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主题: 国际黄金白银期货交易技巧与资金管理

  • 和讯操盘宝-易诚
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  • 发表于:2017/11/13 10:25:20
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在 17 世纪,国外已经开始有实货及期货白银买卖,伦敦市场每天都会定出定盘价钱,让买卖相方以定盘价钱结算。我过的白银期货于2012年5月10日在上期所正式挂牌上市,这也是我国上市的第二个贵金属期货品种。

和讯网期货分析师提醒各位沪银投资这人,白银期货主要有流动性风险、交割风险、信用风险、违规风险等四项风险。

1.流动性风险

对于流动性风险而言,投资者看到只需要4%保证金水平就可以交易一手白银期货,在现货市场上买一手的资金在期货市场上就可以买到10手,所以有些投资者往往会满仓操作。在期货市场投资者一定要有止损的概念,一旦发现方向判断不明就要及时止损,谨慎对待白银隔夜持仓,以免出现更大的亏损。

白银期货有哪些风险

2.交割风险

白银期货交易与股票交易、债券交易、房产交易最大的区别就是生命周期不同。白银期货的生命周期相对较短,每个合约通常是一年。合约到期后,就要经过交割,整个周期有一年时间。

3.信用风险

对于个人投资者来说,选择一名合适的专业经纪人很重要,投资者不能仅仅看经纪人的期货交易水平,还要考察他的诚信纪录,比如该经纪人有没有做过交易代理人,从业多少年,有没有固定的工作或居住地点等。

4.违规风险

违规风险是由于违反交易所交易规则或相关法规引起的。期货市场是个非常透明高效的交易场所,但总是有一些交易者因为不了解交易规则或怀着侥幸的心理进行一些违规的行为,导致被交易所处罚。对于投资者来说,最好的办法是做好事前的风险教育,熟悉投资规则,避免违规操作。

       交易技巧是指在交易过程之中能使交易者获利的方法,其中包含很重要的操作纪律。资金管理是指资金的配置策略,以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。从实践来看,主要应该关注以下内容:

  一、充分了解期货合约

  谨慎地研究将要交易的品种,最好不要同时进行3种以上不同种类的期货合约交易。

  二、制定交易计划

  机会向来只青睐有准备的人,因此,坚决不打无准备之仗。事实证明,没有明确的交易计划,就无法长期在期货市场上生存。

  三、确定获利和亏损的限度

  操作纪律中最重要的一条就是止损。任何预测都有可能与行情的真实走向相左,因此,在决定是否买空或卖空期货合约的时候,投资者应该事先为自己确定一个能购承受的最大亏损限度,做好交易前的心理准备。最重要的是,一旦交易出现损失,并且损失已经达到事先确定数额时,立即对冲了结,必须毫不犹豫地执行,无论执行后价格是继续恶化还是好转,因为你永远无法保证下一步将“好转”。

  四、合理选择入市时机

  这时需要运用基本分析法来判断市场是处于牛市还是熊市。即使对市场发展趋势的分析正确,但趋势当中也有调整,这足以带来惨重的损失。技术分析法对选择入市时间有一定作用。

  一些投机者得出这样的经验,只有当最初的持仓方向被证明是正确的,即证明可获利后,才可以进行追加的投资交易,并且追加的投资额应低于最初的投资额。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲,严防贪多。

  五、适时平仓

  建仓后应该密切注视市场行情的变动,随时注意限制损失、滚动利润。一旦价格到达自己制定的止损价位,立即执行止损纪律。而在行情变动有利时,不急于平仓获利,而应尽量延长拥有持仓的时间,充分获取市场有利变动产生的利润。

  六、做好资金风险管理

           一个最简单的办法就是投资额务必控制在全部资本的50%以内,在单个市场上所投入的总资金务必控制在总资本的10%到15%以内,在单个市场上的最大总亏损金额务必控制在总资本的5%以内。

           不少发达国家都将发展金融期货等金融衍生品市场作为期货行业前景国家金融战略来考虑,我国监管层已经认识到,积极稳妥地发展金融期货市场,对于完善市场功能,优化资源配置,扩大金融现货市场规模,丰富交易品种,改善期货行业前景市场结构,健全金融市场体系,促进我国金融稳定,维护金融安全都有着重要意义。

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